Ich habe im Depotauszug bei ebase eine Unregelmäßigkeit gefunden, die ich mir nicht erklären kann.
Ich habe eine Fondsumschichtung beauftragt. Alle Kurse betreffen den gleichen Tag 23.02.2022.
Beim Verkauf sind Abrechnungskurs und Bewertungskurs gleich.
Beim Kauf ist der Abrechnungskurs höher als der Bewertungskurs vom gleichen Tag.
Beim Kauf handelt es sich um Lyxor-Nasdac 100 ETF LU1829221024
Kaufkurs 48,5277 € 23.02.2022
Bewertungskurs nach Verbuchung 47,4087€ 23.02.2022
Das ETF-Transaktionsentgeld ist mit 0,2% separat korrekt berechnet. Das Depotführungsentgeld wird quartalsweise vom Fondsvermittler übernommen.
Bei meiner letzten Fondsumschichtung im Jahr 2020 waren die Abrechnungskurse und Bewrtungskurse am gleichen Tag auch gleich. Damals war kein ETF dabei.
Ehe ich bei ebase die Pferde scheu mache, möchte ich hier mal fragen, ob sich jemand die Differenz erklären kann.
Der Buchungstag ist zwar der 24.02.2022, aber das dürfte keine Auswirkung haben.
Gruß
Altsachse