Kurse in Portfolio Performance

Hallo,

ich tracke mein Portfolio mit Portfolio Performance. Allerdings gibt es öfters Diskrepanzen in den Kursen. Siehe angehängtes Bild. Dort (und auch bei den anderen ETF) stimmt mein Kaufkurs nicht mit dem Kurs von PP überein.

Ich kann mir denken, dass das von der verwendeten Quelle der Kurse kommt. Wenn ich einen ETF kaufe, erfasse ich das immer über das Order-PDF, also wird der Kaufkurs des Brokers (in diesem Fall TR) eingetragen. Die Kurse der ETF lasse ich PP aber über Portfolio Report ziehen, ich habe alle meine ETF mit Portfolio Report verknüpft, das erscheint mir am einfachsten.

Frage 1: woher nimmt Portfolio Report eigentlich die Kurse und ist es eine gute Methode, die Kurse darüber zu holen? Welcher Kurs ist eigentlich für den jeweiligen Tag dargestellt? Der Durchschnittskurs? Der Schlusskurs? In dem angehängten Beispiel ist mein Kaufkurs niedriger als der von PP ausgegebene Kurs an diesem Tag.

Frage 2: wie könnte man dieses Problem lösen? mein Kaufkurs ist ja von TR, also von L&S Exchange. Ich müsste dann theoretisch für DIESEN ETF die Kurse von L&S holen, wüsste aber nicht, ob/wie das geht.

Frage 3: wird dadurch meine komplette Performance Berechnung unbrauchbar?

Ich bin manchmal von den Möglichkeiten, die PP bietet, etwas erschlagen...

Zitat von Kater.Ka

Zu 2: man kann sich die Daten von Ariva holen und dort kann man den Handelsplatz wählen, allerdings nur L&S und nicht LS-X, würde aber mal vermuten, dass das identisch ist. Für den größten wäre das der Link, der bei PP hinterlegt werden müsste.

https://www.ariva.de/ishares_core_msci_world_ucits_etf-fonds/historische_kurse?go=1&boerse_id=16&month=&WCF_AMPERSAND¤cy=&clean_split=1&clean_payout=1&clean_bezug=1

Danke für die Antwort. Ich habe Ariva mal für einen meiner ETF ausprobiert. Prinzipiell funktioniert das mit dem Link einbinden. Aber dann gibt es das Problem, dass die historischen Kurse entweder nur für die letzten 30 Tage (das zeigt Dein Link an) oder für einen beliebigen Monat angezeigt werden. In PP wird dann auch nur dieser Zeitraum angezeigt. Ich erreiche nicht, dass mir PP die Kurve über einen längeren Zeitraum anzeigt.

Das scheint mir doch komplizierter und fehleranfälliger zu sein als mit Portfolio Report.

Zitat von winter

Wer verwendet ebenfalls Portfolio Performance?

Ich hatte dort ebenfalls öfter Probleme mit den Kursen und diese einzeln zu erfassen, finde ich zu viel Arbeit. Deshalb verwende ich es nicht mehr für aktive Fonds.

Eigentlich klappt das im großen und ganzen recht gut, aber ich habe nur ETF und keine aktiven Fonds, dazu kann ich nichts sagen.

Zitat von Kater.Ka

Auf der Ariva-Seite rechts unten die historischen Daten als csv laden und in PP einspielen. Ab dann geht es für die Zukunft automatisch.

Ich nutze das für Produkte, die nicht in Portfolio Report hinterlegt sind.

Super, danke, das probiere ich mal aus.

Aber wenn ich für die ETF, die in Portfolio Report hinterlegt sind, der Einfachheit halber das Ganze weiter mit Portfolio Report tracke, mache ich doch nichts grundsätzlich falsch, oder?

Außer dass meine Kaufkurse dann nicht genau auf dem Graphen liegen.