Programm für Depotverwaltung/Finanzanlage gesucht

Ich arbeite seit vielen Jahren mit der Softwarelösung von LEXWARE für diese Zwecke.
Heute heißt das Programm "Finanzmanager" - früher wurde es unter der Bezeichnung "Quicken" vertrieben.

Sehr ausgereift, sehr flexibel und unheimlich leistungsstark.

Finanzmanager

Portfolio Performance
http://buchen.github.io/portfolio/

Ist Open Source hat einen ausführlichen Support-Thread im Wertpapier-Forum.
Dort liest und schreibt auch der Programmierer mit, und nimmt auch Vorschläge für neue Features etc. auf und setzt sie ggf. um.

Ich arbeite bislang nur mit den eingebauten Funktionen meines Depots bei der Consorsbank. Was für Vorteile bietet denn zum Beispiel das oben beschriebene OpenSource Projekt?

Ich kenne die eingebauten Funktionen bei der Consorsbank nicht, daher schwierig die Vorteile zu nennen

Ich vermute aber, dass die Depotanalyse im Onlinebanking nur die jeweilige Bank betrifft und auch nur die Performance der tatsächlichen Bestände und Bewegungen in deinem Depot analysiert.

Wenn du deine Wertpapiere auf Depots bei mehreren Banken verteilt hast, dann geht die Analyse z.B. mit Portfolio Performance. Allerdings musst du alle Bestände usw. selber eingeben, sie werden also nicht aus deinem Online-Depot abgerufen. Eventuell kannst du PDFs aus dem Onlinebanking abspeichern und dann in Portfolio Performance importieren.
Das Programm nutzt Onlineverbindung nur zur Aktualisierung der Kurse, funktioniert ansonsten aber völlig offline, d.h. alle Daten liegen bei dir und nicht irgendwo im Netz.

Großer Vorteil von Portfolio Performance ist auch, dass es aktiv weiter entwickelt wird.
Wenn dir eine Funktionalität fehlt oder du einen Verbesserungsvorschlag hast, dann schreibe ihn in den Supportthread im Wertpapierforum, und die Verbesserung wird vielleicht schon bald umgesetzt. Das hast du bei der Analysefunktion deines Consorsbank-Depots bestimmt nicht dabei

Hat das Programm Portfolio Performance auch ein Trading Journal?

Ich kann dir das Programm Finanzmanager von LEXWARE empfehlen.

Hier findest du die Beschreibung: Finanzmanager

Ich selbst verwende es schon seit sehr langer Zeit. Das Vorläufer-Produkt hieß "Quicken".
Die Software beinhaltet nicht nur äußerst leistungsstarke Tools für die die Wertpapierverwaltung sondern ist eine Gesamtlösung für privates Finanzmanagement.

Damit habe ich extreme Transparenz in meinen persönlichen Finanzen.
Und die braucht es schon, wenn man 9 Girokonten, 3 Kreditkarten, 1 Paypalkonto, 3 Rentenversicherungen, 2 Darlehensverträge und 2 Wertpapier-Depots verwaltet...

Zitat von muc

Die Software beinhaltet nicht nur äußerst leistungsstarke Tools für die die Wertpapierverwaltung sondern ist eine Gesamtlösung für privates Finanzmanagement.

Ich vermute mal, das funktioniert vor allem dann gut, wenn man Einzelwerte sauber einpflegt. Wer aber viel mit Fonds oder ETF hantiert, erhält durch die Software-Tools wohl keine Aufdröselung nach Ländern, Aktien und Währungen. Oder kann die Software diese Daten einlesen?

Wenn man ein Fondsdepot bei einer Fondsbank wie ebase, FFB oder FDB hat, dann werden diese Daten von einem Dienstleister hinterlegt und über alle Fonds zusammengeführt. Die Ergebnisse sind aber auch nicht immer befriedigend. Ich hätte gerne mal mein paar Grafiken von meinem Depot hier reinkopiert, bin aber technisch gescheitert. Oft tauchen dabei Werte auf wie "Rest der Welt" mit 45 Prozent, dann ist einem auch nicht wirklich weiter geholfen.

@chris2702: Hilfsweise könntest du mal bei fondsweb.de ein Musterdepot anlegen und ein paar Fonds einpflegen und dann kucken, ob du mit der Auswertung zufrieden bist.

Zitat von chris2702

Kann der Daten aus Etfs verwalten?

Das wird wohl nicht funktionieren... - Allerdings habe ich es noch nicht probiert.
Ich habe auch keine Fonds.

Selbstverständlich kann die Software ETFs verwalten.
Ich muss nur die Wertpapierkenn-Nummer wissen (bzw. diese über den Namen des Fonds suchen), dann kann ich alles eingeben.

Ich kann auch für Zwecke der Auswertung Kriterien je ETF bzw. je Wertpapier vorgeben.
Dafür stehen drei verschiedene Schalter zur Verfügung.
Dies sind "Wertpapiergruppe", "Investitionsziel" und "Vermögensklasse".

Welche Merkmale hinter diesen Schaltern hinterlegt werden, ist frei wählbar.
Es werden z.B. bei Wertpapiergruppe vorgeschlagen "Aktien", "Anleihen", "Index" usw. - aber das ist frei konfigurierbar.

Interessant ist auch dass man bei "Vermögensklasse" ein "Mischungsverhältnis" eingeben kann.
Hier könnte man bei der Anlage manuell das Mischungsverhältnis eines ETFs abbilden.

Allerdings wird dieser Datenstand dann nicht automatisiert, wenn sich z.B. die Anlagepolitik des Fonds verändert hat.

LEXWARE bietet einen kostenlosen Testzeitraum von 30 Tagen.
Einfach mal runterladen und ein wenig damit Erfahrungen sammeln.
Dann kannst du eine fundierte Entscheidung treffen.

Hinweis: ich habe die Software mit einem Abo von Worldmoney kombiniert.
Das kostet zwar eine weitere Lizenzgebühr pro Jahr, ist aber unglaublich praktisch.
Meine Wertpapiere werden auf Knopfdruck über den Worldmoney-Server stets aktualisiert.
Das spart sehr viel Arbeit, wenn man ein größeres Portfolio verwaltet.

Ich kann euch auf Portfolio Performance empfehlen. Open source und kostenfrei.

Ich nutze rentablo.de, das ist kostenlos und läuft in jedem Browser mit Kursdaten für Aktien, Fonds, ETF etc und vielen verschiedenen Auswertungen, zb von Dividendenerlösen oder Risiken im Portfolio.

ja, und mit Rentablo bekommt man Fonds billiger wenn man R mit seiner Bank verknüpft

Ich habe auch länger nach einer entsprechenden Software gesucht, nachdem ich mit Portfolio Performance nicht ganz zufrieden war. Nach längerer Suche habe ich die App SHARES gefunden, die ich dann auch mobil nutzen kann. Die App befindet sich leider noch in der Entwicklung, aber auf der Seite hier sind schon einige Infos dazu: shares-app.com/de

Ich habe mir die Seite angeschaut und finde die Infos sehr unkonkret sowie keine Aussage zum Erscheinen. Insofern vermute ich Eigenwerbung beim Post #16, lt Impressum ein deutscher Entwickler.